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10月31日财通资管科技创新一年定开混合净值增长0.56%，近3个月累计上涨29.47%
10月31日前海开源沪港深核心资源混合C净值增长0.49%，近3个月累计上涨13.46%
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会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日博道嘉元混合C净值下跌0.60%，近1个月累计上涨0.83%
10月31日创金合信新材料新能源股票A净值增长1.23%，近3个月累计上涨15.3%
